A tela Fluxo Financeiro tem como objetivo fornecer uma visão clara e objetiva das movimentações financeiras da(s) loja(s) selecionada(s), em um determinado período. Esta funcionalidade funciona como um fluxo de caixa, permitindo o acompanhamento detalhado das entradas (recebimentos), saídas (pagamentos) e saldos diários e finais.
Esta tela é essencial para o controle e planejamento financeiro da empresa, facilitando a tomada de decisões e a visualização do fluxo de caixa de forma dinâmica e simplificada.
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FLUXO FINANCEIRO COM DETALHES #
Para cessar a tela do Fluxo financeiro siga os passos abaixo conforme mostram as imagens.
1- Controladoria> Fluxo Financeiro;
BARRA DE CONFIGURAÇÃO #
1. Barra de Configuração da tela Fluxo Financeiro, destacando cada elemento interativo da interface. A imagem mostra os passos para selecionar lojas, aplicar filtros, definir período, processar dados e acessar a documentação. Ideal para orientar novos usuários sobre como configurar corretamente os parâmetros da análise financeira.;
DETALHES DOS BOTÕES DA BARRA DE CONFIGURAÇÕES #
1. Detalhes de cada botão da barra de configuração do Fluxo Financeiro;
Filtro por período e loja: O usuário pode selecionar o intervalo de datas e as lojas específicas para análise.
DETALHE DOS CARDS #
1. Painel resumo que apresenta os totais consolidados do período: valores a receber, recebidos, a pagar, pagos e os saldos inicial e final. A visualização facilita a análise do fluxo de caixa acumulado e evidencia o resultado financeiro no fechamento, inclusive com destaque para o saldo negativo ao final do período.
DETALHES DO GRID FLUXO FINANCEIRO #
1. Imagem de uma tabela detalhada do fluxo financeiro diário, mostrando de forma organizada as entradas, saídas e saldos por data. A tabela permite identificar rapidamente dias com maior movimentação financeira e analisar a evolução do saldo ao longo do período. Ideal para acompanhamento e tomada de decisões financeiras.
1.2 Ao clicar nos botões 01 ou 02 [Detalhar] indicado acima, será possível visualizar o relatório detalhado.
Veja o exemplo na imagem abaixo;
1.3 Ao clicar no botão [SALDOS], será possível visualizar o relatório detalhado dos Bancos;
Veja o exemplo na imagem abaixo;
DETALHES DAS COLUNAS DO FLUXO FINANCEIRO #
1. Detalhes das Colunas e Legendas;
Total à Receber e Recebido: Apresenta os valores pendentes e recebidos no período selecionado.
Total à Pagar e Pago: Exibe os compromissos financeiros e os pagamentos já realizados.
Saldo Inicial e Final: Informa a posição financeira no início e ao final do período.
Entradas e Saídas detalhadas: Permite visualizar todas as movimentações, com informações de datas, valores e categorias.
DASHBOARDS #
1.0 Veja os detalhes de cada Dashboard conforme a imagem abaixo composta por quatro gráficos de rosca comparativos que ilustram proporções entre valores a realizar e realizados no Fluxo Financeiro;
Esses gráficos oferecem uma visão rápida e visual da saúde financeira da empresa.
1.1 Gráfico de barras que apresenta os valores recebidos por bandeira de cartão, permitindo analisar quais operadoras representam maior volume financeiro para a empresa.;
1.2 Gráfico de barras que exibe os saldos bancários por tipo de conta, permitindo visualizar de forma rápida onde estão concentrados os recursos financeiros da empresa. Valores duplicados na mesma barra, indica que aquele banco tem 2 ou mais contas;
1.3 Imagem composta por dois gráficos de barras horizontais:
À esquerda, o gráfico “Top 10 Despesas” destaca as principais categorias de gastos da empresa, como salários terceirizados e empréstimos bancários.
À direita, o gráfico “Top 10 Fornecedores” apresenta os fornecedores com maior volume financeiro, permitindo identificar os parceiros mais relevantes no período analisado.
Ao clicar no botão “Lista”, trocará de gráfico para GRID.
