O Fluxo Financeiro é essencial para TODAS as Empresas controlarem seu Financeiro e ganharem dinheiro.
[DESPESAS] – CONTAS À PAGAR E CONTAS PAGAS; #
OBSERVAÇÕES: Todas as despesas que possuem nota fiscal normalmente são lançadas, mas existem despesas que não possuem e devem ser lançadas também conforme o ex: Salários, Tarifas Bancárias, Retirada de Sócios, entre outras), ou seja, não pode sair 1 centavo das lojas sem registro, para despesas como retirada de sócios ou pequenas manutenções que não tem notas, possuir um bloquinho de recibo, colocando o tipo entrada nele, data e valor retirado, com isso nada passa, e tudo é registrado no Contas à Pagar.
1º Passo:
1. Acesse o VR Master e siga a rotina abaixo;
(A) Nota Fiscal > Nota Fiscal Entrada > Entrada > Incluir;
2. Utilizar tipo entrada configurado, tipo lançamento (despesa);
3. Alimentando assim o Contas à Pagar > Fornecedor).
4. (B) Lançar todas despesas em: Financeiro > Contas à Pagar > Despesas > Outras despesas;
(Alimentando o Contas à Pagar > Fornecedor) como mostra na imagem acima no item 3.
5. (C) Quando a despesa for paga, ir em: Contas à pagar > Fornecedor;
Localize a Despesa > Selecione ela > Click na setinha verde pra baixo ou alt+b > Baixar na data exata do pagamento > Baixar
contra tesouraria caso seja pago em dinheiro ou baixar contra o banco que foi utilizado para pagar aquela despesa.
[FORNECEDORES] (COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA); #
2º Passo:
1. Acesse o VR Master e siga a rotina abaixo;
(A) Nota Fiscal > Nota Fiscal Entrada > Entrada > Incluir;
2. Utilizar tipo entrada configurado, tipo lançamento (entrada) conforme a imagem abaixo; (alimentando assim o Contas à Pagar > Fornecedor).
3. Alimentando assim o Contas à Pagar > Fornecedor) conforme a imagem abaixo;
4. (B) Quando o fornecedor for pago, ir em: Contas à Pagar > Fornecedor;
Localize o Fornecedor > Selecione ele > Click na setinha verde pra baixo ou alt+b > baixar na data exata do pagamento > baixar
contra tesouraria caso seja pago em dinheiro ou baixar contra o banco que foi utilizado para pagar aquele fornecedor.
Obs: Caso haja compra sem nota fiscal, é necessário dar entrada com um tipo entrada específico, ‘’alimentando’’ o Contas à Pagar > Fornecedor e fazer as baixas conforme instrução acima;
[VENDAS PDV] – CONTAS À RECEBER E CONTAS RECEBIDAS; #
3º Passo:
1. Fazer os 3 passos de Fechamento PDV para que ele “alimente” o Contas à Receber;
Siga a sequência dos passos abaixo:
(A) Financeiro > Caixa > Fechamento PDV (Conferência dos valores recebidos x registrados no sistema);
(B) Financeiro > Caixa > Finalização (Visão geral do movimento dos PDVs do dia anterior);
(C) Financeiro > Caixa > Administração > Cartão de Crédito na data do Fechamento;
(D) Quando recebermos devemos fazer as baixas em: Financeiro > Caixa > Recebimento
Selecione a conta > Click na setinha verde pra baixar ou alt+b (para baixar cartões de crédito, débito, dinheiro e pix).
(E) Financeiro > Contas à Receber;
Selecione o tipo ex: Crédito Rotativo > Selecionamos a Conta > Click na setinha verde pra baixo ou alt+b (para baixar os demais tipos de recebimentos), destinando cada um a conta correspondente.
[VENDAS NFE] #
4º Passo:
1. Nota Fiscal > Nota Saída > Emissão;
2. Ao Emitir a nota fiscal de venda, que não passaram nos pdvs, devemos utilizar tipo saída configurado:
Adiciona venda > Baixa Estoque > gera receber, com isso teremos o contas a receber ‘’alimentado’’.
Após recebido, baixar conforme instruções acima;
Obs: Não esquecer de parametrizar nos cadastros, as taxas de cartões, os bancos para conciliações bancárias, e para adiantar uma parte muito trabalhosa de ser feita que é a conciliação de cartões, procure conhecer o Conciliador de Cartões da VR.
[CONCILIAÇÃO BANCÁRIA] #
1. A Conciliação bancária é essencial para garantir que tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu foi registrado corretamente.
