O Monitoramento Financeiro é a rotina que tem por finalidade auxiliar no “encaixe” do fluxo de caixa, podemos chamar também de fluxo projetado.
Conferência:
As conferências dos dados importados do VR Master são encontradas no “Guia Conferência Controller360”.
A conferência deverá ser realizada apenas dos dados importados e não de fórmulas ou cálculos efetuados.
Importante:
O Processamento dos dados diários, de valores realizados, serão enviados e atualizados duas vezes ao dia.
O Valor da previsão de recebíveis é alterado pelo valor real de recebíveis do dia anterior.
Conferir os dados do Monitoramento Financeiro #
Click aqui para acessar o Guia de Conferência;
Como Configurar o Monitoramento Financeiro #
Click aqui para assistir o Vídeo Completo detalhado;
Siga os passos abaixo conforme mostram as imagens.
1- Controladoria> Monitoramento Financeiro
2. Esta é a tela principal e padrão do Monitoramento Financeiro. Ele já considera o mês atual com o filtro tipo DIA.
3. A função filtro tem além da opção de selecionar loja e período o campo tipo que cria de forma automática uma estrutura de exibição dos dados.
4. Você pode selecionar uma ou mais Lojas de uma vez só. Caso a edição for realizada com mais de uma loja selecionada, será realizado uma divisão do total de recebimento para cada loja conforme sua participação.
5. Existem 4 tipos de Filtros: [Dia], [Semana], [Dezena] e [Loja+Dia]. Por padrão ele já vem configurado no Tipo/Dia, mas você pode alterar conforme a imagem abaixo.
6. Click onde esta indica para personalizar o período.
7. Por padrão já vem configurado o período atual. Basta selecionar para alterar conforme a imagem abaixo.
8. Verifique se está tudo de Ok e finalize no botão “Filtrar”.
Monitoramento Financeiro Detalhado #
1. Para exibir os detalhes do Monitoramento Financeiro, siga os passos abaixo clicando em Filtrar.
2. Click onde esta indicado na imagem.
3. Monitoramento Financeiro exibindo todos os detalhes. Observe que agora você tem como saber o valor dos recebimentos por: [Dinheiro], [Cartão de Crédito], [Cheque] e outros conforme mostra a planilha abaixo.
* Outros Recebimentos Caixa é tudo que não é dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. Não é possível separar no Master, então a forma de conferir é somando dinheiro, cartão de crédito e débito e outros recebimentos caixa.
Legenda da Tabela #
1. Veja com detalhes o significado de cada coluna da tabela do Monitoramento Financeiro
Cálculo da Coluna Saldo Acumulado: [Vlr. Recebimento] – [Vlr. Despesas Real] – [Vlr. Fornecedores] + [Saldo do dia anterior]
Como Editar no Monitoramento Financeiro #
É possível editar a coluna de valor recebimentos (previsão), nos dias posteriores ao dia atual. Posteriormente a edição será substituída, automaticamente, pelo valor real de recebimento.
1. Click em “Editar” e siga os passos abaixo.
2. Veja abaixo a coluna que pode receber edição.
3. No exemplo abaixo, escolhemos o dia 01/10. Basta clicar no campo desejado e alterar o valor.
